新三板企業特瑞斯(834014.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

特瑞斯能源裝備股份有限公司于2022年5月10日召開第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市方案的議案》，該議案尚需公司股東大會審議通過。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過(21,000,000)股(未考慮超額配售選擇權的情況下)，且發行后公眾股東持股占發行后總股本的比例不低于25%。

公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%(即不超過3,150,000股)，最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會核準后確定。本次均為新股發行，公司股東不進行公開發售。

據悉，本次發行底價為16.18元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定。如果將來市場環境發生較大變化，公司將視情況調整發行底價。

本次募集資金在扣除相關費用后，將按照國家法律法規、監管機構的規定及公司業務發展需要，用于以下項目：

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2020年度、2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為6284.98萬元、6500.16萬元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為19.64%、18.02%，，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

據悉，特瑞斯于2015年11月25日掛牌新三板，主營業務是標準系列中低箱式調壓站、非標系列撬裝式調壓站兩大類調壓計量設備、LNG產品終端等。

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