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26日，兩市股指高開高走，盤中強勢拉升，滬指一度漲超1.5%收復3000點，深成指漲近3%，創業板指、科創50指數盤中漲超3%，但午后漲幅有所回落。兩市成交額有所放大，全日成交超9000億元；北向資金凈買入超30億元。

截至收盤，滬指上漲0.78%報2999.5點，深成指漲1.68%報10818.33點，創業板指漲2.52%；兩市合計成交9142億元，北向資金凈買入34.33億元。

盤面上看，軟件、半導體、醫藥、醫療保健板塊強勢拉升，旅游、家電、金融、釀酒等板塊均走強，銀行、煤炭板塊小幅走低；CXO概念、信創、新冠藥、數字貨幣概念等題材表現亮眼，豬肉概念大幅下挫。

中信證券近日指出，四大關鍵擾動將在本周陸續落地，預計將帶來此輪月度級別修復行情的右側買點，A股市場三大積極改善跡象已經陸續出現，全面修復行情正處于政策驅動的上半場，配置上更加側重彈性。首先，四個不確定因素將在下周陸續落地，政策預期擾動在二十大后將徹底消除，推遲公布的經濟數據預計將在下周發布，經濟見底預期進一步明確，三季報月底集中披露后投資者對報表風險的擔憂也將落地，美聯儲加息恐慌頂點已過，人民幣快速單向波動階段已經過去。其次，A股市場三個改善跡象已經出現，成交熱度逐漸提升，活躍私募倉位已降至4月底以來最低水平，資金情緒已經有所好轉，對行業機會的關注度開始高過總量擾動，資本市場在近期也迎來密集的政策催化。

中信建投證券表示，傳統行業“金九銀十”表現略顯平淡，基建鏈疫后景氣提速；地產則仍持續為拖累項；經濟需求偏淡、疫情頻發、政策趨嚴背景下，消費修復亦顯緩慢；結構性亮點上新能源車、光伏等產業核心指標同比依舊維持高增，但基本在預期之內。從10月各行業盈利預測調整情況看，相比9月同期累計調整幅度偏弱，且各行業間調整幅度也有所收斂，預計三季報整體A股盈利復蘇彈性仍偏弱。考慮到產業周期及景氣彈性邊際變化均不大，行業配置上建議“多看少動”，繼續聚焦經濟總需求弱相關方向：(1)內需穩定長邏輯+政策改善的：醫藥；(2)結構性景氣：風/光/儲、軍工等；(3)成長型自主可控：信創、半導體設備/材料、軍工等。

標簽： 創業板指 調整幅度 盈利預測