兩大全球頂級(jí)家族辦公室今年一季度踩上風(fēng)口重倉(cāng)AI大牛股，持倉(cāng)總市值環(huán)比猛升！

億萬(wàn)富豪斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下的家族辦公室Duquesne Family Office和大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）旗下的Appaloosa Management一季度大舉買入AI相關(guān)的大型科技股。

【資料圖】

受益于這些股票的反彈，這兩個(gè)家族辦公室在今年Q1的持倉(cāng)市值環(huán)比分別增長(zhǎng)14.26%、40.22%。Druckenmiller在投資會(huì)議上直言：“人工智能非常、非常真實(shí)，可能具有像當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)一樣的影響力。”

大舉買入AI相關(guān)科技股

一季度，Duquesne Family Office美股持倉(cāng)總市值為23.08億美元，上個(gè)季度僅有20.2億美元，環(huán)比增長(zhǎng)14.26%；Appaloosa Management美股持倉(cāng)總市值為18.93億美元，上季度為13.5億美元，環(huán)比升40.22%。

從持倉(cāng)具體情況可以看出，這兩個(gè)家族辦公室一季度的市值增長(zhǎng)主要因?yàn)榭褓I大型科技股，而這些科技股踏著全球AI投資的浪潮實(shí)現(xiàn)大幅反彈。

圖：Duquesne Family Office Q1持倉(cāng)情況

Appaloosa Management Q1持倉(cāng)情況

據(jù)13F報(bào)告披露，Duquesne Family Office一季度增持英偉達(dá)超20.8萬(wàn)股，同比增長(zhǎng)35%，對(duì)應(yīng)市值約2.2億美元。新建倉(cāng)微軟、谷歌和亞馬遜等美股市場(chǎng)的科技龍頭，微軟直接躍升第三大重倉(cāng)股，在Duquesne Family Office美股投資組合中占比9.11%，谷歌和亞馬遜分別位列第九、第十，占整體美股投資組合比例均在3.5%以上。

Duquesne Family Office Q1前十大重倉(cāng)股

Appaloosa Management也十分青睞英偉達(dá)，新建倉(cāng)就買入了15萬(wàn)股，市值持倉(cāng)市值約4170萬(wàn)美元。

Appaloosa Management Q1新建倉(cāng)

在一季度Appaloosa Management的前五大重倉(cāng)股中，有3只都是美股市場(chǎng)的科技龍頭。其中，谷歌位列第一（211萬(wàn)股）、亞馬遜位列第二（200萬(wàn)股）、Meta位列第五（70萬(wàn)股）。

Appaloosa Management Q1前五大重倉(cāng)股

英偉達(dá)、meta今年以來(lái)已漲98%

英偉達(dá)將于5月24日公布今年一季度業(yè)績(jī)，美國(guó)銀行認(rèn)為該公司受益于人工智能“淘金熱”，第一季度的銷售額將符合預(yù)期或略高于預(yù)期，達(dá)到65億美元，第二季度的銷售額可能會(huì)較市場(chǎng)預(yù)期的71億美元高2億至3億美元，因?yàn)橛ミ_(dá)的數(shù)據(jù)中心H100芯片采用了生成式人工智能部署。

乘著AI投資的東風(fēng)，英偉達(dá)年內(nèi)股價(jià)也是一路狂飆，漲幅高達(dá)98%，一躍成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的公司之一。

同樣位于AI風(fēng)口中心的Meta，開(kāi)年以來(lái)股價(jià)也漲超98%。2023年一季度財(cái)報(bào)顯示，meta營(yíng)收和凈利潤(rùn)均超預(yù)期，利潤(rùn)率回升至25.23%，環(huán)比升5個(gè)百分點(diǎn)，現(xiàn)金流也持續(xù)修復(fù)，為69.11億美元。

對(duì)于二季度的業(yè)績(jī)指引，Meta也給的十分樂(lè)觀，營(yíng)業(yè)收入在295億到320億美元，顯著高于分析師預(yù)期收入的294.8億美元。

微軟作為ChatGPT火爆后的“直接受益者”，今年一季度也再次成為金融機(jī)構(gòu)最受關(guān)注的投資標(biāo)的之一，高瓴旗下的HHLR、高盛等機(jī)構(gòu)都對(duì)微軟進(jìn)行了加倉(cāng)。微軟股價(jià)年內(nèi)漲幅接近30%。

5月15日，還有一則利好微軟的消息傳出，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)微軟公司以690億美元（約合人民幣4797億元）的價(jià)格收購(gòu)游戲巨頭動(dòng)視暴雪的計(jì)劃。這筆交易將成為美國(guó)科技公司史上最大規(guī)模的收購(gòu)，去年1月微軟宣布收購(gòu)的時(shí)候就表示，此次收購(gòu)對(duì)于公司元宇宙平臺(tái)的開(kāi)發(fā)起到關(guān)鍵作用。

亞馬遜也“不甘示弱”，彭博社5月16日?qǐng)?bào)道，為了與微軟和谷歌將生成式人工智能（AI）融入搜索引擎的努力抗衡，亞馬遜也計(jì)劃將ChatGPT風(fēng)格的產(chǎn)品搜索引入在線商店。亞馬遜發(fā)言人Keri Bertolino在一封電子郵件中說(shuō)：“我們正在所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域大力投資生成式人工智能。”

高盛：“迎著AI浪潮的公司才能迎來(lái)屬于他們的時(shí)代”

高盛首席軟件分析師Kash Rangan領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在此前報(bào)告中指出，ChatGPT引爆的AI熱潮，將企業(yè)級(jí)軟件推入了云計(jì)算后的下一風(fēng)口，在風(fēng)口下的各行各業(yè)將迎來(lái)顛覆性變革，也只有迎著浪潮的公司才能迎來(lái)屬于他們的時(shí)代。

花旗也在報(bào)告中指出，生成式AI正在重新定義搜索，新一輪的搜索引擎革命正拉開(kāi)序幕，這將是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最重要的變革之一。

中信證券則在今年3月份發(fā)布的點(diǎn)評(píng)中表示：“未來(lái)6~12個(gè)月，美股科技板塊向上的經(jīng)營(yíng)周期、中期良好的業(yè)績(jī)可預(yù)見(jiàn)性&成長(zhǎng)性，以及板塊當(dāng)前處于歷史底部的估值水平、機(jī)構(gòu)對(duì)美股科技股較低持倉(cāng)等，均支撐我們對(duì)板塊保持樂(lè)觀看法。”

利得研究院認(rèn)為，人工智能方面，主題題材仍有望反復(fù)發(fā)酵。4月底市場(chǎng)在進(jìn)行了短期資金兌現(xiàn)疊加情緒宣泄后，市場(chǎng)大幅回調(diào)。但實(shí)際并無(wú)明顯基本面利空，邏輯尚未發(fā)生變化。弱復(fù)蘇背景下，主題題材仍有望反復(fù)發(fā)酵，人工智能主要涉及計(jì)算機(jī)/通信/傳媒板塊。此外，業(yè)績(jī)是支撐行情持續(xù)性的動(dòng)力，計(jì)算機(jī)/傳媒板塊在低基數(shù)下，Q2仍有望保持高增長(zhǎng)，可重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好或者有邊際好轉(zhuǎn)的個(gè)股。

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