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來源：中國基金報

退市關鍵時刻，泛海系再度緊急出手增持。

6月2日晚，*ST泛海公告，公司控股股東中國泛海計劃自2023年6月5日起3個月內通過二級市場集中競價的方式增持公司股份，計劃增持金額為5000萬元-1億元。

【資料圖】

就在5月5日至6月2日，中國泛海剛剛完成一輪增持，耗資8000多萬元，將*ST泛海從1元生死線下拉了回來，彼時公司一度連續15個交易日收盤價低于1元。不過，公司股價也就在1元上方僅僅呆了1個交易日。

需要提醒的是，對于深陷債務困境的*ST泛海，即便此次能夠守住“1元退市”的紅線，今年還面臨財務類退市條款的考驗。公司2022年總資產為1052億元，但凈資產為-54.6億元，而2023年一季報，其負資產程度進一步加深到-65億元。

擬再增持5000萬到1億元

2023年6月2日，泛海控股（即“*ST泛海”）收到公司控股股東中國泛海發來的《關于計劃增持泛海控股股份的告知函》。

告知函稱，基于對公司資產價值的高度認可和未來發展前景的堅定信心，為支持泛海控股相關工作開展，同時為增強廣大投資者信心，中國泛海計劃自2023年6月5日起（含2023年6月5日）3個月內通過二級市場集中競價交易的方式增持公司股份，計劃增持金額為 5000萬元-1億元。

在本次增持計劃實施前，中國泛海持有公司股份29.97億股，占公司總股本的57.67%，背后實際控制人為泛海系創始人盧志強。

這并不是中國泛海近期首次出手增持，為拯救瀕臨“1元退市”的*ST泛海，中國泛海剛剛完成一輪金額超8000萬元的增持。

最早在5月5日，中國泛海宣布擬通過一致行動人通海置業、華馨資本各增持2500萬元-5000萬元，5月10日又改為“中國泛海增持4000萬元-8000萬元，華馨資本、通海置業各增持500萬元-1000萬元，合計增持金額仍為 5000萬元-10000萬元”。與此同時，8名董監高也宣布：合計增持不低于3000萬元。

彼時的背景是，截至2023年5月4日，*ST泛海收盤價連續11個交易日低于1元/股，存在可能因股價連續20個交易日低于1元被終止上市的風險。而增持宣布之后，公司股價四個交易日三天收出漲停，隨后一天再漲3%，最終從最低0.77元拉回到1.01元。

從截至2023年6月2日的增持完成情況看，最終還是中國泛海自身實施的這輪增持，其以集中競價方式合計增持*ST泛海股份8912.56萬股，合計增持金額為8476.45萬元，增持均價約0.95元。而8名董監高截至5月12日則增持了2852萬元。

值得一提的是，*ST泛海在連續15個交易日低于1元后，5月11日好不容易站上1元，但僅僅呆了1天又開始掉頭向下，最低探0.82元，并再一次連續15個交易日低于1元，直到6月2日重回1元上方。

還面臨財務退市考驗

此番盧志強二度出手，能否將*ST泛海從1元生死線徹底拉出來暫未可知，但即便可以，*ST泛海還面臨財務類退市條款的考驗。

年報顯示，公司2022年總資產為1052億元，歸屬于上市公司股東的凈資產為-54.62 億元。而2023年一季報顯示，公司總資產消減為1012億元，凈資產為負的程度則加深到了-62億元。

根據深交所股票上市規則，出現“最近一個會計年度經審計的期末凈資產為負值，或追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產為負值”情形的，股票將被實施退市風險警示（*ST）。泛海控股為此在2023年5月5日被實施退市風險警示，公司股票簡稱變更為“*ST泛海”。

因凈資產為負被*ST后，如果次一年度凈資產繼續為負，或凈利潤為負，或營業收入低于1億元，或者被出具無法表示意見或否定意見的審計報告，都將最終退市。以*ST泛海目前狀況來說，無疑觸發上述條款的概率極高，除非有新的投資人介入，公司能成功完成重整。

深交所對公司下發的2022年年報問詢函顯示，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年度財務報告出具了保留意見的審計報告，形成保留意見的基礎包括與持續經營相關的重大不確定性，以及無法獲取充分、適當的審計證據，以驗證民生信托預計負債計提金額的準確性，未判決訴訟案件和潛在訴訟事項可能導致的損失金額。

年報顯示，截至2022年12月31日，民生信托因營業信托糾紛等原因引發訴訟多宗，上述涉訴信托項目中公司預估需承擔賠償責任的信托項目規模余額291.53億元。根據一審、二審已判決案件的涉訴項目規模余額、預估賠付率和底層資產估值，公司計提預計負債60.98 億元。針對一審未判決的訴訟及尚未進入司法程序的潛在營業信托糾紛等事項，公司稱無法判斷被判令承擔相關責任的可能性，故未就這些事項確認預計負債。

此外，根據公司披露的《重大訴訟公告》，民生銀行以金融借款合同糾紛為由，對公司及盧志強提起訴訟，涉及的借款本金合計約70億元。而公司控股的亞太財險全年實現營業收入 49.69億元，歸母凈利潤-0.82億元，而公司因前期收購亞太財險股權而形成商譽11.91億元，目前也尚未計提商譽減值損失。

公開資料顯示，泛海控股成立于1989年，于1994年9月12日在深交所主板上市。公司主要從事金融和房地產業務，有民生信托、亞太財險等核心金融平臺和多張其他金融牌照。2022年來看，公司房地產營收占比約54%，信托和保險業務占比47%左右。

責編：萬健祎

校對：楊立林

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